上場インデックスファンド新興国債券の利回りなど



「投資適格格付け」債券に投資する安心できる債券ETFで、特にリーマンショック時からの立ち直りが1年強と、脅威の回復力を発揮。低コストのインデックスファンド。ただし新興国の大きい為替変動には注意が必要。分配金を出す新興国債券としては、お勧めできる一品 。

(2014年8月時点)

●「上場インデックスファンド海外債券」と合わせて保有しても良し



 


実際の分配金額、利回りの動向をチェックしてみる

上場インデックスファンド新興国債券(パークレイズLOCAL EM国債)の、分配金の分配履歴から確認しましょう。

管理人の方で、分配金データを整理した表が上記のようになります。隔月に分配されますが過去3年程度の平均分配金は約505円。非常に安定しているようです。


(分配金データ引用元:http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/bcem/bunpai


次に、本ファンドの利回りの傾向もチェックしてみましょう。過去の分配金利回りの平均値は、約4.9%程度です。新興国の債券であるために若干高めの利回りになっています。過去3年間の利回り自体は安定した数字になっているようですね。



上場インデックスファンド新興国債券・毎月分配型の概要

上場インデックスファンド新興国債券(パークレイズLOCAL EM国債)は、主に新興国の国債を主な投資対象とし、安定的な分配金を収益源とするインデックス運用のETFです。

過去3年間の平均分配金利回りは約4.9%です。ベンチマークとして、円換算した「バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」に連動する投資成果を上げる事を目標としています。

更にインデックスタイプのETFであるために、ランニングコストである信託報酬が非常に安い事も魅力的なポイントです。

「投資適格格付け」債券が投資先ですから信頼性はありますが、為替変動の大きい新興国に投資しているという点は、強いリスクになります。


購入単位:10口
銘柄コード:1566
購入手数料:ETFであるので証券会社の売買手数料による
 (現物株と同様の売買手数料がかかります)

信託報酬:年率0.486%(税込み)
分配金の取扱:年6回

資産構成(通貨別の構成比 ※2013年3月末時点)


償還日:無期限(上場日 2012年3月30日: 設定日 2012年1月30日)
運用:日興アセットマネジメント株式会社

運用成績


※上段は株価の推移(右側の数字は株価、単位は円)、下部の縦線部分は出来高の推移(右側の数字は出来高、単位は1000口です)


 上場インデックスファンド新興国債券、管理人の評価へ続く


 

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