毎月分配型投資信託の重要な用語集・決算日と決算間隔とは?

投資信託の決算日と決算間隔

決算とは? 決算日の確認方法

そもそも「決算」とは、「一定の時期を画して収益と費用を算定し,その財産状況を明らかにすること」です。(引用元:Kotobankより)

投資信託においても同様です。決算日の確認方法ですが、証券会社のHPや、投資信託の交付目論見書等に記載してあります。SBI証券の例で示しますが、下記のように証券会社のHPでも簡単にチェックが出来ます。下記の例だと、決算日は毎月18日という事になりますね。



決算日も、投資信託によって様々

また、投資信託は通常、「毎月決算型」、「隔月決算型」、「3カ月決算型」、「6か月決算型」「1年決算型」など決算日も様々です。決算日によっては分配される回数が変わってきます。イメージ図を下記に示しましょう。


(引用元:SMBC日興証券





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